l’entreprise BERRADA à effectuer les opérations suivantes avec la banque commercial du Maroc ..
01/10 solde débiteur à nouveaux 12.000
02/10 Versement en espèces venant de la caisse 1650
chèque N°210 en règlement de frais de transport 600
04/10 Chèque N° 211 en règlement de frais de fournisseurs A 320
06/10 Versement en espèces venant de la caisse 900
07/10 Virement du client AMALOU en notre faveur 685
10/10 Chèque N° 212 en règlement d’un achat au comptant 730
12/10 Chèque N° 213 en retirait pour alimenter la caisse 500
13/10 Chèque N° 214 en règlement du loyer 450
14/10 Virement du client AHMED en notre faveur 150
15/10 La banque paye pour notre compte un fournisseur 475
TAF : Présenter le compte BCM et calculer le solde au 15/10.